分析ツール
トヨタ自動車 (7203)
3,245 +45 (+1.41%)始値
3,210円
高値
3,260円
安値
3,195円
出来高
4,567,900株
テクニカル指標
RSI (14)
65.2
MACD (12,26,9)
+12.5
ストキャスティクス
78.3
ボリンジャーバンド
上限突破
移動平均線 (25日)
3,180円
テクニカル設定
売買シグナル
短期トレンド (5日)
上昇
中期トレンド (25日)
上昇
長期トレンド (75日)
横ばい
ボリンジャーバンド
上限突破
MACD
買いシグナル
RSI
中立 (65.2)
総合判断
買い推奨
企業概要
業種
輸送用機器
市場
東証プライム
時価総額
45.2兆円
発行済株式数
13.9億株
設立年
1937年
従業員数
372,817人
株価指標
PER
10.8倍
PBR
1.2倍
EPS
300.5円
BPS
2,704.2円
配当利回り
2.8%
配当金
90円/年
収益性指標
ROE
11.1%
ROA
3.8%
営業利益率
9.5%
売上高成長率
+12.3%
自己資本比率
34.2%
負債比率
65.8%
財務諸表分析
| 項目 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期(予想) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31兆5,678億円 | 37兆2,345億円 | 39兆8,500億円 | +7.0% |
| 営業利益 | 2兆8,123億円 | 3兆5,372億円 | 3兆7,800億円 | +6.9% |
| 経常利益 | 3兆1,456億円 | 3兆8,765億円 | 4兆1,200億円 | +6.3% |
| 当期純利益 | 2兆2,345億円 | 2兆7,890億円 | 2兆9,500億円 | +5.8% |
| EPS | 245.3円 | 300.5円 | 318.2円 | +5.9% |
| 配当 | 70円 | 90円 | 95円 | +5.6% |
企業価値評価
DCF法による株価評価
理論株価
3,850円
現在株価
3,245円
割安度
+18.6%
評価
割安
PER比較
自社PER
10.8倍
業界平均PER
12.5倍
乖離率
-13.6%
評価
割安
PBR比較
自社PBR
1.2倍
業界平均PBR
1.5倍
乖離率
-20.0%
評価
割安
総資産評価額
¥12,345,678
+2.3% (前日比)
含み損益
+¥876,543
+7.6% (取得価額比)
年間配当金
¥245,670
配当利回り 2.0%
保有銘柄数
12
平均取得単価 ¥2,876
資産配分状況
セクター別配分
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量 | 現在値 | 評価額 | 取得単価 | 含み損益 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 1,000 | 3,245 | 3,245,000 | 2,980 | +265,000 (+8.9%) | 26.3% |
| 9432 | NTT | 500 | 4,285 | 2,142,500 | 3,950 | +167,500 (+8.5%) | 17.4% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,200 | 1,542 | 1,850,400 | 1,320 | +266,400 (+16.8%) | 15.0% |
| 6758 | ソニーグループ | 100 | 13,870 | 1,387,000 | 14,520 | -65,000 (-4.5%) | 11.2% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 150 | 8,456 | 1,268,400 | 7,890 | +84,900 (+7.2%) | 10.3% |
リスク分析
ポートフォリオβ値
0.92
低リスク
高リスク
シャープレシオ
1.23
低効率
高効率
分散度
中程度
集中
分散
最大ドローダウン
-12.5%
大きい
小さい
リバランス提案
現在のポートフォリオは自動車・通信セクターに集中しています。以下のリバランス提案を検討してください。
ソニーグループ (6758)
買い増し
任天堂 (7974)
新規購入
東京エレクトロン (8035)
新規購入
トヨタ自動車 (7203)
一部売却
期待効果
リスク ▼ 10% / リターン ▲ 5%
セクターマップ
業種別パフォーマンス (過去3ヶ月)
セクター間相関
業種別主要指標
| 業種 | 3ヶ月騰落率 | 平均PER | 平均PBR | 平均配当利回り | 平均ROE | 業績トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報・通信 | +12.5% | 22.3倍 | 2.8倍 | 1.2% | 12.5% | 上昇 |
| 電気機器 | +8.7% | 18.5倍 | 2.2倍 | 1.8% | 11.9% | 上昇 |
| 輸送用機器 | +6.3% | 12.5倍 | 1.2倍 | 2.8% | 10.2% | 横ばい |
| 銀行業 | +5.2% | 9.8倍 | 0.7倍 | 3.5% | 7.2% | 上昇 |
| 医薬品 | -2.3% | 24.5倍 | 2.5倍 | 2.1% | 10.5% | 下降 |
| 小売業 | -3.8% | 15.2倍 | 1.8倍 | 2.3% | 11.8% | 下降 |
業界動向分析
情報・通信
5G関連投資の拡大とDX需要の高まりにより、情報・通信セクターは好調を維持。クラウドサービスやAI関連企業の業績が特に堅調。
投資判断
強気
輸送用機器
EV化の加速と半導体供給の正常化により、自動車メーカーの生産・販売は回復基調。特に環境対応車の販売が好調で収益性も改善。
投資判断
やや強気
銀行業
金利上昇環境下で収益性が改善。不良債権比率も低水準を維持し、株主還元策の強化も進む。ただし、景気減速リスクには注意が必要。
投資判断
やや強気
AIによる株価予測
最終更新: 2025年06月26日 10:30
1週間後予測
3,320円 (+2.3%)
信頼度: 75%
1ヶ月後予測
3,450円 (+6.3%)
信頼度: 68%
3ヶ月後予測
3,680円 (+13.4%)
信頼度: 62%
センチメント分析
ニュースセンチメント
ポジティブ (72/100)
SNSセンチメント
中立 (55/100)
アナリスト推奨
買い優勢 (15:3:2)
機関投資家動向
買い越し
マーケットトレンド予測
日経平均見通し (1ヶ月)
上昇 (75%)
セクター見通し
上昇 (68%)
為替見通し (USD/JPY)
円高 (62%)
金利見通し
横ばい (85%)
AIによる市場見通し
短期的には日経平均の上昇が続く可能性が高く、輸送用機器セクターも堅調に推移すると予想されます。ただし、円高進行のリスクには注意が必要です。
投資判断支援情報
強み分析
- グローバルな販売網と強力なブランド力
- ハイブリッド車技術でのリーダーシップ
- 堅固な財務基盤と高い研究開発投資
- 効率的な生産システムと原価管理
リスク要因
- EV市場での競争激化
- 半導体供給不足の可能性
- 為替変動リスク
- 各国の環境規制強化
AIによる投資判断
買い推奨 (信頼度: 78%)
現在の株価は理論価値を下回っており、中長期的な成長が期待できます。特にEV戦略の進展と世界的な自動車需要の回復が株価を押し上げる要因になると予想されます。
目標株価
3,850円
関連銘柄
ホンダ (7267)
同業
4,520
+35
(+0.78%)
PER: 9.8倍
PBR: 0.9倍
配当: 2.5%
日産自動車 (7201)
同業
542
-8
(-1.46%)
PER: 7.2倍
PBR: 0.6倍
配当: 1.8%
デンソー (6902)
関連
2,345
+28
(+1.21%)
PER: 12.5倍
PBR: 1.3倍
配当: 2.2%
アイシン (7259)
関連
1,876
+15
(+0.81%)
PER: 8.7倍
PBR: 0.8倍
配当: 3.1%